התאמות בנקים

קובץ אקסל

הוספת אפשרות להפקת הקובץ בפורמט אקסל

לקוחות המשתמשים בתוכנת SAP יוכלו להשתמש בקובץ אקסל
מתקבל קובץ גולמי הניתן לשינויים בהתאם לצרכים שלכם

מבנה קובץ האקסל

הקובץ מורכב מרשומת כותרת לכל יום עסקים ורשומות תנועות באותו יום עסקים.

מבנה רשומת הכותרת(כוללת 56 תווים):

שם שדה	מספר התווים	הערות
קוד רשומה	2	קבוע 00
מספר בנק	1	אם מרכנתיל, יוצג 0 אם אחר, יוצג 1
מספר סניף	3	3 הספרות הימניות ביותר
מספר סעיף	4
קוד מטבע	2
מספר חשבון	6	פורמט ישן של מספר החשבון בבנק
יתרת פתיחה	14	14 הספרות הימניות ביותר של יתרת הפתיחה ליום ביצוע הפעולה 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית
סימן	1	במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח)
יתרת סגירה	14	יתרת הסגירה ליום ביצוע הפעולה. 14 הספרות הימניות ביותר 2 הספרות הימניות מהוות אגורות לא מוצגת הנקודה העשרונית
סימן	1	במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח)
תאריך שידור/ ביצוע פעולה	6	YYMMDD
כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים)

מבנה רשומת התנועות (כוללת 47 תווים):

שם שדה	מספר התווים	הערות
קוד רשומה	2	קבוע 01
תאריך ערך תנועה	6	YYMMDD
סכום	12	* 14 ספרות ימניות ביותר. * 2 הספרות הימניות מהוות ספרות לאחר נקודה עשרונית * יוצג ללא נקודה עשרונית * השלמה ל-14 תווים ע"י אפסים
חובה / זכות	1	במקרה שהסכום שלילי יוצג - (מינוס) במקרה שהסכום חיובי יוצג ריק (רווח)
אסמכתה	7	* השדה מורכב מ-7 תווים ימניים ביותר של אחד מהשדות הבאים: - "מספר שיק" - במקרה של שיק שנמשך מהחשבון יוצג מספר השיק - "כמות שיקים" - במקרה של מספר שיקים שהופקדו לחשבון - "קוד מוסד" - במקרה של חיוב ע"פ הרשאה. * במקרה שהתנועה אינה קשורה לאחד משלושת סוגי הפעולות, הנתון שיתקבל הינו אסמכתה שמוצגת במבנה הישן. * השלמה ל-7 תווים ע"י רווחים משמאל
סוג פעולה	2	השלמה ע"י אפסים
תיאור פעולה	7
תאריך פעולה	4	DDMM
מספר התנועה	4	מספר תנועה רץ לחשבון המתחיל בכל יום עסקים. השלמה ל-4 תווים ע"י אפסים מקדימים
כל שורה מסתיימת ב: CR + LF (2 תווים)