מבנה קובץ להעברת תשלומים לספקים ומשכורות

העברות ותשלומים לספקים ועובדים - בקלות ובמהירות!

ברצונכם להעביר תשלום לספקים או משכורות לעובדים לחשבונות במרכנתיל או בכל בנק אחר?

היכנסו לאתר עסקים+ והעלו קובצי תשלום משכורות או העברה למספר מוטבים.

ניתן להעלות לאתר, באופן מאובטח, שני סוגי קבצים:

1. קובץ בפורמט אקסל (XLSX)

לנוחיותכם הכנו קובץ מותאם לתשלום משכורות או העברה למספר מוטבים, הקליקו כאן והורידו את הקובץ >

סדר עמודות (חובה לשמור על סדר העמודות)	שם עמודה	שדה חובה?	תיאור/העברות
עמודה ראשונה	שם המוטב	כן	תווים מותרים: אותיות בעברית, אותיות באנגלית, מספרים (מקסימום: 40 תווים)
עמודה שניה	מזהה המוטב	לא	תווים מותרים : אותיות בעברית, מספרים (מקסימום: 10 תווים)
עמודה שלישית	מספר חשבון	כן	שדה נומרי - מספרים בלבד (מקסימום: 13 תווים)
עמודה רביעית	בנק	כן	שדה נומרי - מספרים בלבד (מקסימום: 4 תווים)
עמודה חמישית	סניף	כן	שדה נומרי - מספרים בלבד (מקסימום: 4 תווים)
עמודה שישית	סכום	כן	שדה דצימלי – מספרים ונקודה עשרונית בלבד (מקסימום: 13 תווים ו-2 תווים נוספים אחרי נקודה)
עמודה שביעית	הערה	לא	ניתן להזין רק אותיות בעברית, מספרים ותווים מיוחדים: סימן קריאה (!) מקף (-), סלאש (/), נקודה (.), פסיק (,) (מקסימום: 58 תווים)

2. קובץ בפורמט טקסט (TXT/MSV)

לנוחיותכם, הסבר מפורט על מבנה הקבצים:

מבנה שורת הכותרת:

Contents & Comments	English Field Name	Type	Length	Start Position	Serial No.
k1	record identification	X	1	1	1
issued by ACH for each institution/subject	institution	N	8	2	2
00'	Currency	N	2	10	3
YYMMDD	payment date	N	3	12	4
0'	Filler	N	1	8	5
'001'	Reference number	N	3	19	6
0'	Filler	N	1	22	7
YYMMDD	date of film production	N	6	23	8
no. of sending institution (given by ACH)	sending institution	X	5	22	9
000000'	Filler	X	6	34	10
aligned to the right (edited to printing)	Institution name/subject	X	30	40	11
Blank	Filler	X	56	70	12
'KOT'	title Identification	X	3	126	13

מבנה כל שורה בקובץ:

Contents & Comments	English Field Name	Type	Length	Start Position	Serial No.
'1'	record identification	X	1	1	1
issued by ACH for each institution/subject	Institution	N	8	2	2
00'	Currency	N	2	10	3
000000'	Filler	N	6	12	4
benefiting account	bank code	N	2	8	5
	Branch number	N	3	20	6
	account type	N	4	23	7
	account number	N	9	27	8
'0'	Filler	N	1	36	9
	Beneficiary's ID number	N	9	37	10
from right to left(edited for printing)	Beneficiary's ID number	X	16	46	11
11 digits for NIS 2 digits for NIS cnt.	total for payment	N	13	62	12
11 digits for NIS 2 digits for NIS cnt.	total for payment	X	20	75	13
from YYMM to YYMM (transaction execution period)zeroes acceptable.	payment period	N	8	95	14
Zeroes	Code	N	3	103	15
006- regular credit	Transaction type	N	3	106	16
Zeroes	Filler	N	18	109	17
Blank	Filler	X	2	127	18